广发景佳纯债债券型证券投资基金更新的         招募说明书     基金料理东谈主：广发基金料理有限公司     基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司        时刻：二〇二五年一月 【垂死辅导】   本基金于 2023 年 5 月 10 日经中国证监会证监许可20231042 号文准予召募注 册。   本基金料理东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、完好。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的投资价值和商场远景作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应肃肃阅读本招募说明书和基金合 同等信息露出文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资 风险。   基金料理东谈主料理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩进展的保证。   基金料理东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资 者在投成本基金前，需充分了解本基金的居品脾性，并承担基金投资中出现的各样 风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资东谈主畅通大批赎回基金产生的流 动性风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的基金料理风险，本基金法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定风 险等。   本基金可投资于资产相沿证券，可能濒临流动性风险、利率风险及评级风险等。   本基金投资范围包括国债期货，国债期货投资可能给本基金带来稀奇风险。   本基金可投资于信用养殖品，可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风 险等。   本基金《基金合同》收效后，畅通五十个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦   投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、 《基金居品汉典纲领》。   本次更新的招募说明书主要对审计基金资产的管帐师事务所等信息进行改良， 更新内容截止日为 2024 年 12 月 28 日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所 载内容截止日为 2024 年 6 月 25 日，相关财务数据和净值进展截止日为 2024 年 3 月 31 日（本申诉中财务数据未经审计）。                       目 录                  第一部分 弁言   《广发景佳纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国民法典》                       （以下简称“《民法典》”）、                                    《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运 作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                     《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息露出料理办法》 （以下简称“《信息露出办法》”）、                 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理规 定》（以下简称“《流动性风险料理轨则》”）以及《广发景佳纯债债券型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性阐发或紧要遗漏， 并对其真确性、准确性、完好性承担法律使命。   广发景佳纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本 招募说明书所载明的汉典央求召募的。本基金料理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提 供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督料理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事东谈主之间权柄、义务 的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本 基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过头他相关轨则享有权柄、承担义务。基金投资东谈主欲了 解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应注目查阅基金合同。                           第二部分 释义      在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 金合同的任何灵验改良和补充 资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改良和补充 更新 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等        《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改良，自 四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良 投资基金信息露出料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良     《流动性风险料理轨则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布机关对其时常作念出的改良 体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投良友理办法》及干系法律法例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、转变、非交往过户、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主刚烈了基金销售服务合同，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 受广发基金料理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回、转变、非交往过户、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证据的日期 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 个月        《业务国法》：指《广发基金料理有限公司绽放式基金业务国法》，是表率基金料理东谈主 所料理的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东谈主和投资东谈主共同慑服 份额的行为 份额的行为 求将基金份额兑换为现款的行为 件，央求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额转变为基金料理东谈主料理的其他基 金基金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转变中转入央求份额总额后的余额)超 过上一绽放日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他资产的价值总和 额净值的过程 联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子露出网站）等媒介 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期进款（含合同 约定有条件提前支取的银行进款）、资产相沿证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或交往的 债券等 将基金调治投资组合的商场冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待 置清理，目的在于灵验郁闷并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，颠倒账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且采取估值期间仍导致公允价值存 在紧要不确定性的资产；           （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要 不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 险的信用养殖器具 各项支付和结算以此金额为诡计基准                               第三部分 基金料理东谈主   一、概况 省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      宇宙融合客服热线：95105828                   鼓舞称呼                     出资比例              广发证券股份有限公司                    54.533%             人烟通讯科技股份有限公司                   14.187%         深圳市前海香江金融控股集团有限公司                  14.187%          广州科技金融翻新投资控股有限公司                  7.093%      嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  3.87%      嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  2.23%      嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.55%      嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.19%      嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                  1.16%                       总   计                 100%   二、主要东谈主员情况   葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省东谈主大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公 厅、安徽省计委、中国神华集团运销公司、国度发展和调动委员会、国务院办公厅、重庆市 委、广东省委、广东省清远市委、广东省发展和调动委员会、中国南边电网有限使命公司、 广发证券股份有限公司服务。   孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司践诺董事、常务副总司理、财务 总监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部司理、广发证券有限 使命公司财务部司理、财务部副总司理、广发证券股份有限公司投资自营部副总司理,广发基 金料理有限公司财务总监、副总司理,广发证券股份有限公司财务部总司理，证通股份有限公 司监事会主席。   王凡先生：董事，博士，现任广发基金料理有限公司总司理，兼任广发海外资产料理有 限公司董事会主席、广州投资参谋人学院料理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金料理有 限公司服务，曾任广发基金料理有限公司副总司理。   曾军先生：董事，硕士，正高档工程师，现任人烟通讯科技股份有限公司董事长，兼任 人烟超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，人烟通讯科技股份有 限公司司理、哈尔滨办事处主任、国内商场总部副总司理、客户服务中心总司理，武汉人烟 期间服务有限公司总司理，人烟通讯科技股份有限公司副总裁、总裁。   刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江 集团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。 曾任德意识银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙 岗中银富登村镇银行董事。   张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融翻新投资控股有限公司董事长，兼任广州产 业投资基金料理有限公司助理总司理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证 券、珠证恒隆实业业务司理，金汇来发展有限公司副总司理，第一证券营业部副总司理，广 发证券营业部总司理，皆鲁证券营业部总司理，中泰证券广东分公司总司理，广州市工业转 型升级发展基金料理有限公司常务副总司理，广州市城发投资基金料理有限公司董事长，广 州广泰城发权术讨论有限公司董事长，广州科技金融翻新投资控股有限公司副总司理，广州 汇垠天粤股权投资基金料理有限公司董事长，广州基金海外股权投资基金料理有限公司董事 长，黑龙江国中水务股份有限公司董事长。   罗海平先生：稀少董事，博士，解释、高档经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业 （有限合伙）践诺事务合伙东谈主。曾任中国东谈主民保障公司荆襄支公司司理，长江保障经纪公司 总司理，中国东谈主民保障公司湖北省分公司海外保障部党组秘书、总司理，中国东谈主民保障公司 汉口分公司党委秘书、总司理，太平保障有限公司商场部总司理，中国太平保障有限公司湖 北分公司党委秘书、总司理，中国太平保障有限公司助理总司理、副总司理兼董事会秘书， 阳光财产保障股份有限公司总裁、阳光保障集团践诺委员会委员，中华联合财产保障股份有 限公司总司理、董事长、党委秘书，中华联合保障集团股份有限公司常务副总司理、首席风 险官。   董茂云先生：稀少董事，博士，解释，现任浙大城市学院法学院解释，兼任浙江合创律 师事务所兼职讼师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教 授、法律系副主任、法学院副院长、法学院解释，宁波大学法学院解释。   姚海鑫先生：稀少董事，博士，解释，现任辽宁大学新华海外商学院解释，兼任辽宁金 融控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商料理学院副院长、工商料理硕士（MBA） 造就中心副主任，辽宁大学发展权术处处长、财务处处长，辽宁大学学术委员会委员。   符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物质集团公司盘算处副科长，广 东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金料理有限公司商场拓展部副 总司理、广州分公司总司理、商场拓展部总司理、营销服务部总司理、营销总监、商场总监。   吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金料理有限公司信息期间部总司理。 曾任广发证券股份有限公司信息期间部副司理、司理，广发基金料理有限公司运营保障部副 总司理。   孔伟英女士：职工监事，学士，经济师，现任广发基金料理有限公司东谈主力资源部总司理。 曾任职于广发证券股份有限公司。   刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金料理有限公司营销料理部副总司理。曾任广 发基金料理有限公司商场拓展部总司理助理，营销服务部总司理助理，居品营销料理部总经 理助理。   喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金料理有限公司合规稽核部总司理。曾任职于 广发基金料理有限公司商场拓展部、金融工程部、居品营销料理部。   王凡先生：总司理，博士，兼任广发海外资产料理有限公司董事会主席、广州投资参谋人 学院料理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金料理有限公司服务，曾任广发基金料理有 限公司副总司理。   朱平先生：副总司理，硕士,经济师，兼任瑞元成本料理有限公司董事长。曾任上海荣臣 集团商场部司理，广发证券有限使命公司投资银行部华南业务部副总司理，基金科汇基金经 理，易方达基金料理有限公司投资部研究负责东谈主，广发基金料理有限公司总司理助理。   魏恒江先生：副总司理，硕士，高档工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司服务， 历任广发基金料理有限公司上海分公司总司理、轮廓料理部总司理、总司理助理。   张敬晗女士：副总司理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、 监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。   张芊女士：副总司理，硕士，兼任广发基金料理有限公司固定收益投资总监、固定收益 料理总部总司理、基金司理。曾在施耐德电气公司、中国星河证券、中国东谈主保资产料理公司、 工银瑞信基金料理有限公司和长盛基金料理有限公司服务，历任广发基金料理有限公司固定 收益部总司理。   傅友兴先生：副总司理，硕士，兼任广发基金料理有限公司联席投资总监、价值投资部 总司理、基金司理。曾在原天同基金料理有限公司服务，历任广发基金料理有限公司研究员、 机构认知部副总司理、权术发展部总司理、研究发展部总司理、权益投资一部副总司理。   刘格菘先生：副总司理，博士，兼任广发基金料理有限公司联席投资总监、成长投资部 总司理、基金司理。曾在中国东谈主民银行、中邮创业基金料理有限公司、融通基金料理有限公 司服务，历任广发基金料理有限公司权益投资一部副总司理、北京权益投资部总司理。   王海涛先生：副总司理，硕士，兼任广发基金料理有限公司基金司理、广发海外资产管 理有限公司副董事长。曾在好意思国 Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴 全基金料理有限公司服务，历任广发基金料理有限公司专户投资部总司理、公司总司理助理。   窦刚先生：副总司理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司服务， 历任广发基金料理有限公司中央交往部总司理、运营总监、公司总司理助理。   项军先生：督察长，学士。曾在中国工商银行河北省信赖投资公司、中原证券有限公司、 上海万融投良友理有限公司、合正投良友理有限公司服务。历任广发基金料理有限公司机构 认知部副总司理，北京分公司总司理，北京办事处总司理，政策与翻新业务部总司理。    赵子良先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业文凭。现任广发景祥纯债债券 型证券投资基金基金司理(自 2021 年 4 月 7 日起任职)、广发汇宏 6 个月如期绽放债券型发起 式证券投资基金基金司理(自 2021 年 10 月 14 日起任职)、广发汇兴 3 个月如期绽放债券型发 起式证券投资基金基金司理(自 2022 年 7 月 11 日起任职)、广发中债 1-5 年国开行债券指数 证券投资基金基金司理(自 2022 年 7 月 11 日起任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基 金司理(自 2022 年 8 月 23 日起任职)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金司理(自 2023 年 6 月 14 日起任职)、广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金基金司理(自 2023 年 9 月 发景秀纯债债券型证券投资基金基金司理助理(自 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 4 月 19 日)、 广发汇立如期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理(自 2021 年 10 月 25 日至 2024 年 9 月 至 2024 年 12 月 10 日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金司理(自 2021 年 12 月    基金料理东谈主固定收益投资决策委员会由副总司理张芊女士、固定收益投资总监温秀娟女 士、混联合产投资副总监曾刚先生、混联合产投资部联席总司理姚秋先生、债券投资部总经 理宋倩倩女士、固定收益研究部副总司理葛飞先生、宏不雅策略部总司理武幼辉先生、金融工 程与风险料理部总司理高詹清先生等成员组成，张芊女士担任固定收益投资决策委员会主席。    三、基金料理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   四、基金料理东谈主和基金司理的承诺   （1）严格慑服《基金法》过头他干系法律法例的轨则，并建立健全里面控制轨制，采取 灵验措施，逼迫违反《基金法》过头他法律法例行为的发生；   （2）根据基金合同的轨则，按照招募说明书列明的投资方针、策略及限制进行基金资产 的投资。   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例以及中国证监会轨则郁闷的其他行为。   （1）依摄影关法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不当利益；   （3）不泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的生意秘要、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资盘算等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其他任何时局为其他组织或个东谈主进行证券交往。   五、基金料理东谈主的里面控制轨制   基金料理东谈主的里面控制轨制包括里面控制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等。里面 控制大纲是对公司国法轨则的内控原则的细化和伸开，对各项基本料理轨制的统辖和指挥。 里面控制大纲明确了里面控制方针和原则、里面控制组织体系、里面控制轨制体系、里面控 制环境、里面控制措施等。基本料理轨制包括风险控制轨制、基金投良友理轨制、基金绩效 评估调查轨制、蚁合交往轨制、基金管帐轨制、信息露出轨制、信息系统料理轨制、职工保 密轨制、危急处理轨制、监察稽核轨制等。部门业务规章是在基本料理轨制的基础上，对各 部门的主要职责、岗亭竖立、服务要求、业务历程等的具体说明。   根据基金料理业务的脾性，公司设立设施递进、权责融合、严实灵验的四谈内控防地： 各业务均制定详备的操作历程，各岗亭东谈主员上岗前必须声明已明察并承诺慑服，在授权范围 内承担各自职责。 位之间建立垂死业务处理凭据传递和信息疏浚轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有 监督的使命。 谈监控防地。合规风控部门属于内核部门，稀少于其他部门和业务行为，对里面控制轨制的 践诺情况实行严格的搜检和监督。 监控防地。                             第四部分 基金托管东谈主      一、基本情况      称呼：中国光大银行股份有限公司      住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心      成立日期：1992 年 6 月 18 日      批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号      组织时局：股份有限公司      注册成本：590.85551 亿元东谈主民币      法定代表东谈主：吴利军      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号      资产托管部总司理：李守靖      电话：（010） 63636363      传真：（010） 63639132      网址：www.cebbank.com      二、资产托管部部门及主要东谈主员情况      董事长吴利军先生，自 2020 年 3 月起任本行副董事长，2024 年 1 月起任本行董事长。 现任中国光大集团股份公司党委秘书、董事长，兼任中国光大集团股份公司党校校长、中国 光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国度物质储备调治中心副主任，中国证券监督管 理委员会信息中心负责东谈主，培训中心副主任(掌握服务)，东谈主事造就部主任、党委组织部部长， 中国证券监督料理委员会党委委员、主席助理，深圳证券交往所理事会理事长、党委秘书， 中国光大集团股份公司党委副秘书、副董事长、总司理。获经济学博士学位，高档经济师。      资产托管部总司理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总司理，行长助理，副 行长；中国光大银行南宁分行副行长（掌握服务）、行长。现任中国光大银行资产托管部总经 理。      三、证券投资基金托管情况   截止 2024 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管公开召募证券投资基金共 347 只，托管基金资产范围 7018.61 亿元。同期，开展了证券公司资产料理盘算、基金公司客户 资产料理盘算、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行认知、保障债权投资盘算等资产的 托管及信赖公司资金信赖盘算、产业投资基金、股权基金等居品的督察业务。   四、托管业务的里面控制轨制   确保相关法律法例在基金托管业务中得到全面严格的贯彻践诺；确保基金托管东谈主相关基 金托管的各项料理轨制和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻践诺；确保基 金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有东谈主、基金料理公司及基金托管 东谈主的正当权益。   （1）全面性原则。里面控制必须渗入到基金托管业务的各个操作方法，覆盖系数的岗亭， 不留任何死角。   （2）谢绝性原则。确立“谢绝为主”的料理理念，从风险发生的源泉加强里面控制，防 患于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。   （3）实时性原则。建立健全各项规章轨制，采取灵验措施加强里面控制。发现问题，及 时处理，堵塞罅隙。   （4）稀少性原则。基金托管业务里面控制机构稀少于基金托管业务践诺机构，业务操作 东谈主员和内控东谈主员分开，以保证内控机构的服务不受过问。   中国光大银行股份有限公司董事会下设风险料理委员会、审计委员会，委员会委员由相 关部门的负责东谈主担任，服务要点是对总行各部门、各样业务的风险和内控进行监督、料理和 调和，建立横向的内控料理制约体制。各部门负责摊流派统内的里面控制的组织实施，建立 纵向的内控料理制约体制。资产托管部建立了严实的内控督察体系，设立了投资监督与内控 合规处，负责证券投资基金托管业务的内控料理。   中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格受命《基金法》、《中华东谈主民共和 国生意银行法》、《信息露出料理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法例的要求，并 根据干系法律法例制订、完善了《中国光大银行资产托管业务里面控制轨则》、《中国光大银 行资产托管业务守密轨则》等十余项规章轨制和实施详情，将风险控制落实到每一个服务环 节。中国光大银行资产托管部以控制和防御基金托管业务风险为干线，在垂死岗亭（基金清 算、基金核算、投资监督）还建立了安全守密区，安设了摄像监视系统和灌音监听系统，以 保障基金信息的安全。      五、托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和表率      根据法律、法例和基金合同等的要求，基金托管东谈主主要通过定性和定量相团结、事前监 督和过后控制相团结、期间与东谈主工监督相团结等方式方法，对基金投资范围、投资组合比例 逐日进行监督；同期，对基金料理东谈主就基金资产净值的诡计、基金料理东谈主和基金托管东谈主报答 的计提和支付、基金收益分拨、基金用度支付等行为的正当性、合规性进行监督和核查。      基金托管东谈主发现基金料理东谈主的违反法律、法例和基金合同等轨则的行为，实时以邮件、 电话或书面等时局文告基金料理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到文告后应实时查对质据并以邮 件或书面时局对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查。 基金料理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监 会。                              第五部分 干系服务机构      一、基金份额销售机构      直销机构：广发基金料理有限公司      注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室      办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利海外广场南塔 31－33 楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      法定代表东谈主：葛长伟      客服电话：95105828 或 020-83936999      客服传真：020-34281105      网址：www.gffunds.com.cn      直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个东谈主客户）和直销中心（仅限机构客户） 销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。      客户不错通过本公司客服电话进行销售干系事宜的问询、绽放式基金的投资讨论及投诉 等。      基金料理东谈主可根据相关法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金料理东谈主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金干系业务时，请遵守各销售机构 业务国法与操作历程。      二、注册登记东谈主      称呼：广发基金料理有限公司      住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室      法定代表东谈主：葛长伟      办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利海外广场南塔 31－33 楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      电话：020-89188970   传真：020-89899175   说合东谈主：李尔华   三、出具法律观点书的讼师事务所   称呼：广东广信君达讼师事务所   住所：广东省广州市河汉区珠江东路 6 号周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元）   负责东谈主：邓传远   电话：020－37181333   传真：020－37181388   承办讼师：刘智、杨琳   说合东谈主：邓传远   四、审计基金资产的管帐师事务所   称呼：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26   践诺事务合伙东谈主：刘维、肖厚发   说合东谈主：吴琳杰   电话：010-66001391   传真：010-66001392   承办注册管帐师：曹阳、吴琳杰                       第六部分 基金的召募   基金料理东谈主按照《基金法》、               《运作办法》、                     《销售办法》、基金合同过头他相关轨则召募本 基金，并于 2023 年 5 月 10 日经中国证监会证监许可20231042 号文召募注册。   本基金为契约型绽放式基金，基金存续期为不如期。   本基金自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 13 日进行发售。本基金召募对象为合适法律 法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民 币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金的面值为每份基金份额东谈主民币 1.00 元。                   第七部分 基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金基金合同已于 2023 年 6 月 14 日收效，自该日起，本基金料理东谈主肃肃初始料理本 基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   《基金合同》收效后，畅通 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资 产净值低于 5000 万元的，基金料理东谈主应当在如期申诉中赐与露出；畅通 50 个服务日出现上 述情形的，基金料理东谈主应当远离基金合同，并按照基金合同的约定表率进行清理，不需要召 开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                第八部分 基金份额的申购、赎回与转变   一、申购与赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回的绽放日实时刻   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽放日为上海证券交往所、深圳 证券交往所的平常交往日，基金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。绽放日的具体办理时刻在招募说明书或干系公告中载明。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交往时刻变更或其 他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调治，但应在实施日 前依照《信息露出办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   基金料理东谈主可根据践诺情况照章决定本基金初始办理申购的具体日期，具体业务办理时 间在申购初始公告中轨则。   基金料理东谈主自基金合同收效之日起不越过 3 个月初始办理赎回，具体业务办理时刻在赎 回初始公告中轨则。   在确定申购初始与赎回初始时刻后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的初始时刻。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时刻提议申购、赎回或转变央求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 权益不受毁伤并得到平允对待。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金料理东谈主必须在新规 则初始实施前依照《信息露出办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的数额限制 申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 额，投资者当日持有份额减少导致在销售机构兼并交往账户保留的基金份额不及 1 份的，注 册登记机构有权将一谈剩余份额自动赎回。在合适法律法例轨则的前提下，各销售机构对赎 回份额限制有其他轨则的，需同期遵守该销售机构的干系轨则。 募说明书或干系公告。 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，基金料理东谈主基于投资运作与风险控 制的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控制。具体轨则请参见干系公告。 例限制。基金料理东谈主必须在调治前依照《信息露出办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   五、申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构轨则的表率，在绽放日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购央求成立； 本基金登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回央求成立；本基金登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回央求收效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大批赎 回时，款项的支付办法参照本基金合同相关条件处理。   基金料理东谈主应以交往时刻结果前受理灵验申购和赎回央求确今日手脚申购或赎回央求日 (T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行证据。T 日提交的 灵验央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查 询央求的证据情况。销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定收效，而仅代表销 售机构如实吸收到央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于央求的证据情 况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其干系权益受损的， 基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。若申购不收效， 则申购款项退还给投资东谈主。   六、申购费率、赎回费率   （1）本基金在申购时收取申购用度。   本基金对申购竖立级差费率。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔划分 诡计。   本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施判袂 的申购费率，特定投资者范围及具体费率优惠详见基金料理东谈主发布的干系公告。   具体费率如下：         申购金额（M）                  申购费率          M＜100 万元                 0.80%          M≥500 万元               1000 元/笔      （2）本基金的申购用度由基金申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推 广、销售、注册登记等各项用度。      本基金赎回费率随赎回基金份额持有时刻的增多而递减，具体费率如下：  持有期限（N 为日期日）                赎回费率         N＜7 日                1.50%         N≥7 日                  0      本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取。持有 7 日之内赎回，赎回费全额计入基金财产。 调治收费方式，基金料理东谈主依摄影关轨则于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露出办 法》相关轨则在轨则媒介上公告。 以顺应调低基金申购费率和基金赎回费率。 本体性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销盘算。针对基金投资者如期和不如期地 开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金料理 东谈主不错顺应调低基金申购费率和基金赎回费率。 金估值的平允性，具体处理原则与操作表率遵守干系法律法例以及监管部门、自律国法的规 定。      七、申购份额与赎回金额的诡计方式      申购份额的诡计公式为：      净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）      或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额      申购用度=申购金额-净申购金额   或，申购用度=固定申购费金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某普通投资者投资 10,000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+0.80%）＝9,920.63 元   申购用度=10,000-9,920.63=79.37 元   申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份   即：普通投资者投资 10,000 元申购本基金，对应申购费率为 0.80%，假定申购当日基金 份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,448.22 份基金份额。   采取“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行诡计，诡计公式为：   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   例：某投资者赎回 10 万份基金份额，份额持有期 100 天，对应赎回费率为 0，假定赎回 当日基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=100,000×1.1000＝110,000.00 元   赎回用度=110,000.00×0＝0 元   净赎回金额=110,000.00－0＝110,000.00 元   即：投资者赎回 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天，假定赎回当日基金份额净值是   诡计公式为：T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数目。   本基金份额净值的诡计，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日诡计，并在 T+1 日内露出。遇特殊 情况，经履行顺应表率，不错顺应蔓延诡计或露出。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述诡计 结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按践诺证据的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回 金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   八、申购与赎回的注册登记 加权益并办理注册登记手续。 除权益并办理相应的注册登记手续。   九、断绝或暂停申购的情形及处理   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 央求。 产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当暂 停接受基金申购央求。 到或者越过 50%，或者变相遮蔽 50%蚁合度的情形时。 系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法平常运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资 者的申购央求时，基金料理东谈主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。要是投资 东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况吊销时，基金 料理东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项： 央求或减速支付赎回款项。 接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项时， 基金料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金料理东谈主应足额支付；如暂 时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主， 未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。在暂停 赎回的情况吊销时，基金料理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十一、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金转变中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转变中转入央求份额总额后的余额)越过前一 绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回、 部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才调支付投资东谈主的一谈赎回央求时，按平常赎回程 序践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的一谈赎回央求有勤劳或觉得因支付 投资东谈主的一谈赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金料理 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求延 期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消 赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到一谈赎回为止；选拔取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。脱期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一 并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎 回处理。   （3）若本基金发生大批赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回央求越过上一绽放日基金总份 额 20%的，基金料理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主越过该比例以上的赎回央求实施脱期办 理（基金份额持有东谈主可在提交赎回央求时选拔将当日未获办理部分赐与取销）。对该单个基金 份额持有东谈主未越过上一绽放日基金总份额 20%的赎回央求与其他账户赎回央求，应当按照其 央求赎回份额占当日央求赎回总份额的比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者 未能赎回部分，除投资者在提交赎回央求时选拔将当日未获办理部分赐与取销外，蔓延至下 一个绽放日办理，赎回价钱为下一个绽放日的价钱。依照上述轨则转入下一个绽放日的赎回 不享有赎回优先权，并依此类推，直到一谈赎回为止。   （4）暂停赎回：畅通 2 个绽放日以上（含本数）发生大批赎回，如基金料理东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得越过   当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交往日内文告基金份额持有东谈主，说明相关处理方法，在 2 日内在轨则媒 介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 停公告。 迟于从头绽放日在轨则媒介上刊登从头绽放申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停 公告中明确从头绽放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头绽放的公告。   十三、基金的转变   基金料理东谈主不错根据干系法律法例以及本基金合同的轨则决定开办本基金与基金料理东谈主 料理的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，干系国法由基金料理东谈主 届时根据干系法律法例及本基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与干系机构。   十四、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 交往过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交往过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈掌握有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的干系汉典，对于合适条件 的非交往过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的表率收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的表率收取转托管费。   十六、如期定额投资盘算   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资盘算，具体国法由基金料理东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理如期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资盘算最低申购金额。   十七、基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。   如干系法律法例允许基金料理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理东谈主 将制定和实施相应的业务国法。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或干系公告。                    第九部分 基金的投资   一、投资方针   在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，奋勉获取卓著功绩相比基准的投资申诉。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、央行 单据、政府相沿机构债、政府相沿债券、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资 券、超等短期融资券、中期单据、资产相沿证券、次级债券、可分离交往可转债的纯债部分、 债券回购、银行进款、同行存单、国债期货、信用养殖品等金融器具以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他债券类金融器具（但须合适中国证监会的干系轨则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转变债券（可分离交往可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债 期货过头他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则践诺。   如异日法律法例或监管机构对投资比例要求有变更的，基金料理东谈主在履行顺应表率后， 不错作念出相应调治。   三、投资策略   （一）利率预期策略与久期料理   本基金将检会商场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、海外进出等引起利率变化 的干系身分进行潜入的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政 策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对商场利率水和缓收益率弧线异日的变化趋势作念出 预计和判断，团结债券商场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。   当预期商场利率水平将飞腾时，臆造组合的久期；预期商场利率将着落时，提高组合的 久期。以达到利用商场利率的波动和债券组合久期的调治提高债券组合收益率目的。   本基金根据对收益率弧线时局变动的预期建立或改变组合期限结构。先预计收益率弧线 变动的标的，然后根据收益率弧线时局变动的情景分析，构建组合的期限结构。   本基金应用骑乘策略，基于收益率弧线分析对债券组合进行应时调治。当收益率弧线比 较笔陡时，即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益 率水平相对较高的债券，跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，此时债券的收益 率水平将会较投资期初有所着落，通过债券收益率的下滑来获取成本利得收益。   （二）类属配置策略   类属配置主要包括资产类别选拔、各样资产的顺应组合以及对资产组合的料理。本基金 将在利率预期分析过头久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预计相团结的方法， “从上至下”在债券一级商场和二级商场，银行间商场和交往所商场，银行进款、信用债、 政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。   （三）信用债券投资策略   本基金投资于信用债（含资产相沿证券，下同）的信用评级为 AA+及以上，投资于信用 评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例不高于 50%，投资于信用评级为 AAA 的信用债占信用 债资产的比例不低于 50%。上述信用评级为主体评级，如无主体评级，参考债项评级，评级 机构及评级表率以基金料理东谈主认定为准。本基金持有信用债期间，要是其信用评级着落不再 合适前述表率，应在评级申诉发布之日起 3 个月内调治至合适前述表率。   信用债商场全体的信用利差水和缓信用债刊行主体自身信用景况的变化都会对信用债个 券的利差水平产生垂死影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国度政策、行业景气度 和债券商场的供求景况等多个方面对收益率弧线的判断以及对信用债全体信用利差研究的基 础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的全体变化趋势；另一方面，本基金还将 以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采取表里团结的信用研究和评级轨制，研究债 券刊行主体企业的基本面，以确定企业主体债的践诺信用景况。具体而言，本基金的信用债 投资策略主要包括信用利差弧线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调治等 四个方面。   信用利差弧线的走势省略凯旋影响相应债券品种的信用利差。因此，咱们将基于信用利 差弧线的变化进行相应的信用债券配置操作。最初，本基金料理东谈主里面的信用债券研究员将 研究和分析经济周期、国度政策、行业景气度、信用债券商场供求、信用债券商场结构、信 用债券品种的流动性以及干系商场等身分变化对信用利差弧线的影响；然后，本基金将轮廓 参考外部泰斗、专科信用评级机构的研究后果，预判信用利差弧线全体及分行业走势；临了， 在此基础上，本基金确定信用债券总的配置比例过头分行业投资比例。   现在，我国的信用债商场尚未齐备融合，主要体现为大部分信用债不成在主要的债券市 场上同期流通，部分债券投资机构也不成同期参与到多个商场中去，同期，信用债的刊行规 模和频率具有不确定性，而主要机构的债券投资需求又会受到信贷额度、保费增长等身分的 影响。因此，全体而言，我国信用债的供求在不同商场、不同品种上会出现短期的结构性失 衡，而这种失衡会引起信用债收益率偏聚散理值。在现在国内信用债商场分割的情况下，本 基金将清雅追踪信用债供求关系的变动，并根据失衡的标的和进程调治信用债的配置比例和 结构，奋勉获取较高的投资收益。   本基金将借助公司里面研究员的专科研究才调，并轮廓参考外部泰斗、专科研究机构的 研究后果，采取定量分析与定性分析相团结的分析方法对发借主体企业进行潜入的基本面分 析，并团结债券的刊行条件等身分确定信用债的践诺信用风险景况过头信用利差水平，挖掘 并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。发借主体的信用基本面分 析是信用债投资的基础性服务。具体的分析内容及目的包括但不限于国民经济运行的周期阶 段、债券刊行东谈主所处行业发展远景、刊行东谈主业务发展景况、企业商场合位、财务景况、料理 水平过头债务水对等。   信用债刊行企业在存续期间可能会受到多种身分或事件的影响，从而导致其信用景况发 生变化。债券刊行东谈主的信用景况发生变化后，本基金将实时采取新的债券信用级别所对应的 信用利差弧线对信用债等进行从头订价，尽可能的挖掘和把抓信用利差暂时性偏离带来的投 资契机，获取逾额收益。   （四）息差策略    本基金不错通过债券回购融入和滚动短期资金手脚杠杆，投资于收益率高于融资成本的 其它赚钱契机，从而获取杠杆放大收益。本基金插手银行间同行商场进行债券回购的资金余 额不越过基金资产净值的 40%。    （五）资产相沿证券投资策略    本基金将要点对商场利率、刊行条件、相沿资产的组成及质料、提前偿还率、风险补偿 收益和商场流动性等影响资产相沿证券价值的身分进行分析，并提拔采取数目化订价模子， 评估资产相沿证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。    （六）金融养殖居品投资策略    国债期货手脚利率养殖品的一种，有助于料理债券组合的久期、流动性和风险水平。管 理东谈主将以风险料理为原则，按照干系法律法例的轨则，团结对宏不雅经济面容和政策趋势的判 断、对债券商场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期 货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等目的进行追踪监控。    本基金若投资信用养殖品，将按照风险料理的原则，以风险对冲为目的，并慑服证券交 易所或银行间商场的干系轨则。料理东谈主将团结根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略， 合理评估信用养殖品的价钱和流动性，确定投资金额、期限、风险敞口等。料理东谈主将加强交 易敌手方、创设机构的风险料理，合理散布交往敌手方、创设机构的蚁合度，对交往敌手方、 创设机构的财务景况、偿付才调及杠杆水对等进行必要的遵法走访与严格的准入料理。    四、投资限制    （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现款或 者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；    （4）本基金料理东谈主料理的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；    （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产相沿证券的比例，不得越过基金资产净值 的 10%；      （6）本基金持有的一谈资产相沿证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）资产相沿证券的比例，不得越过该资产相沿 证券范围的 10%；      （8）本基金料理东谈主料理的一谈基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产相沿证券，不得超 过其各样资产相沿证券整个范围的 10%；      （9）本基金持有资产相沿证券期间，要是其信用等第着落、不再合适投资表率，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；      （10）本基金参与国债期货交往，还须慑服以下限制：      在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值的 15%；在 任何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持有的债券总市值的 30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，整个（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交往日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一交往日基金资产净值的 30%；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值的 15%，因 证券商场波动、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不合适该比例限制的，基金 料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （12）本基金插手宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，插手宇宙银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （13）本基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；      （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （15）本基金参与信用养殖品投资，需慑服下列限制：      本基金不得持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；本基金不得持有合约类信用养殖 品；本基金持有的信用养殖品格式本金不得越过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本 基金投资于兼并信用保护卖方的各样信用养殖品的格式本金整个不得越过基金资产净值的 资比例不合适上述轨则投资比例的，基金料理东谈主应在 3 个月内进行调治；      （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（14）、（15）项轨则除外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例的， 基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的 相关约定。在上述期间，基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日最先始。   为顾惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过头他不正直的证券交往行为；   （7）依照法律法例相关轨则，由中国证监会轨则郁闷的其他行为。   运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓舞、践诺控制东谈主或者与其有紧要 猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交往的，应当 遵守基金份额持有东谈主利益优先的原则，防御利益蹧蹋，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场平允合理价钱践诺。干系交往必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与披 露。紧要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的稀少董事通过。基 金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 求，本基金可不受干系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、郁闷行为轨则或从事关 联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的轨则为准；经与基金托管东谈主协商一致， 基金料理东谈主可依据法律法例或监管部门轨则，履行顺应表率后对基金合同进行变更。   五、功绩相比基准   本基金功绩相比基准：中债-新轮廓钞票（总值）指数收益率×90%+一年期如期进款利率 （税后）×10%。      其中，一年期如期进款利率是指中国东谈主民银行公布的金融机构一年期东谈主民币进款基准利 率。      本基金选拔上述功绩相比基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取收益， 力求获取相对稳健的申诉，追求基金财产的保值升值。中债-新轮廓钞票(总值)指数由中央国 债登记结算有限使命公司编制，该指数旨在轮廓反馈债券全商场全体价钱和投资申诉情况， 具有较强的泰斗性。指数涵盖了银行间商场、交往所商场及柜台商场，具有等闲的商场代表 性，适当营为本基金债券资产投资收益的臆测表率。      异日，要是东谈主民银行调治或住手发布基准利率，或者指数编制机构住手诡计编制中债- 新轮廓钞票(总值)指数或调动指数称呼，经与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证 监会备案后变更功绩相比基准并实时公告。      要是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场遍及接受的功绩相比基准推 出，或者是商场上出现愈加适当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致，报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，但不消召开基金份额持有 东谈主大会。      六、风险收益特征      本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、搀和型基金，高于货币 商场基金。      七、基金料理东谈主代表基金利用鼓舞或债权东谈主权柄的处理原则及方法 有东谈主的利益； 当利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并讨论管帐师事务所观点后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   九、基金投资组合申诉   广发基金料理有限公司董事会及董事保证本申诉所载汉典不存在虚假记录、误导性阐发 或紧要遗漏，并对本申诉内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司根据基金合同轨则，于 2024 年 5 月 23 日复核了 本申诉中的财务目的、净值进展和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误 导性阐发或者紧要遗漏。   本投资组合申诉所载数据截止 2024 年 3 月 31 日，本申诉中所列财务数据未经审计。 序号      名堂         金额（元）             占基金总资产的比例（％）      其中：普通股                      -               -         存托凭证                     -               -      其中：债券        1,272,859,182.88           99.93      资产相沿证券                      -               -      其中：买断式回购                                  -               -      的买入返售金融资      产      银行进款和结算备      付金整个 (1)申诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本申诉期末未持有境内股票。 (2)申诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本申诉期末未持有通过港股通投资的股票。 本基金本申诉期末未持有股票。                                                  占基金资产净值比     序号       债券品种            公允价值（元）                                                    例（％）            其中：政策性金融债          1,272,859,182.88         124.39                                                                 占基金资 序号        债券代码     债券称呼       数目(张)            公允价值（元）          产净值比                                                                  例(％) 本基金本申诉期末未持有资产相沿证券。 本基金本申诉期末未持有贵金属。 本基金本申诉期末未持有权证。   （1）本基金本申诉期末未持有股指期货。   （2）本基金本申诉期内未进行股指期货交往。   （1）本基金本申诉期末未持有国债期货。   （2）本基金本申诉期内未进行国债期货交往。   (1)申诉期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案走访，申诉编制日 前一年内未受到公开驳诘、处罚。   (2) 本基金本申诉期末未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同轨则的 备选股票库的情况。   (3) 其他资产组成   本基金本报期末未持有其他各项资产。   (4) 申诉期末持有的处于转股期的可转变债券明细   本基金本申诉期末未持有处于转股期的可转变债券。   (5) 申诉期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本申诉期末未持有股票。                                第十部分 基金的功绩    本基金料理东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日进展。    投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据截 至 2024 年 3 月 31 日。                                               功绩相比                          净值增长       功绩相比               净值增长                            基准收益      阶段                  率表率差       基准收益                ①－③           ②－④                率①                             率表率差                            ②         率③                                                 ④    自基金合    同收效起         2.48%       0.05%     3.87%     0.05%        -1.39%    0.00%    于今 变动的相比                         广发景佳纯债债券型证券投资基金               累计净值增长率与功绩相比基准收益率历史走势对比图                         (2023 年 6 月 14 日至 2024 年 3 月 31 日)   注：（1）本基金合同收效日期为 2023 年 6 月 14 日，至露出时点未满一年。   （2）本基金建仓期为基金合同收效后 6 个月，建仓期结果时各项资产配置比例合适本基 金合同相关轨则。                   第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相稀少。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产稀少于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和《基 金合同》的轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清迎接产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                  第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交往场所的交往日以及国度法律法例轨则需要对外 露出基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产相沿证券、国债期货合约、信用养殖品、银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐准则》、监 管部门相关轨则。 管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采取最近交往日的 报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交往日的报价不成真确反馈公允价值的， 应付报价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值期间中洽商不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制手脚特征洽商。此外，基金料理东谈主不 应试虑因其大批持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 他信息相沿的估值期间确定公允价值。采取估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使 用不可不雅察输入值。 整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调治并确定公允价值。   四、估值方法   （1）对在交往所商场上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交往所商场上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值，具体估值机构由基金管 理东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值期间确定公允价值。交往所商场 挂牌转让的资产相沿证券，采取估值期间确定公允价值。   （4）初度公开导行未上市的债券，采取估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以 活跃商场上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应付商场报价进行调治以证据估值日的公允价值；对于不存在商场行为或市 场行为很少的情况下，应采取估值期间确定其公允价值。   （1）银行间商场交往不含权的固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价。   （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二 级商场利率不存在昭着各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 境未发生紧要变化的，采取最近交往日结算价估值。 任，不因寄托而免除；采用的第三方估值机构未提供估值价钱时，按摄影关法律法例及企业 管帐准则要求，采取合理估值期间确定公允价值。 据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 金估值的平允性。 定估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及干系法 律法例的轨则或者未能充分顾惜基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的观点，按照基金料理东谈主对基金净值信息的诡计 结果对外赐与公布。   五、估值表率 诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的 净值精度救急调治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   每个估值日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按轨则露出。 的轨则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主根据基金合同的约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值 舛讹。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售服务机构、 或投资东谈主自身的罪过酿成估值舛讹，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪过的使命东谈主应当对由于 该估值舛讹遇到损不当事东谈主(“受损方”)的凯旋损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。      上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹使命方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担；由于估值舛讹使命方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛讹使命方对凯旋损失承担补偿 使命；若估值舛讹使命方依然积极调和，况且有协助义务确当事东谈主有填塞的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值舛讹使命方应付更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。      （2）估值舛讹的使命方对相关当事东谈主的凯旋损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对估 值舛讹的相关凯旋当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值舛讹而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛讹责 任方仍应付估值舛讹负责。要是由于获取不当得利确当事东谈主不返还或不一谈返还不当得利造 成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对获取不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权柄；要是获取不 当得利确当事东谈主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿额 加上依然获取的不当得利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。      （4）估值舛讹调治采取尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。      估值舛讹被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：      （1）查明估值舛讹发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定估 值舛讹的使命方；      （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进行评估；      （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行更正和补偿损 失；      （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现舛讹时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施逼迫损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国 证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会 备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息露出的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责诡计，基金托管东谈主 负责进行复核。基金料理东谈主应于每个绽放日交往结果后诡计当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核证据后发送给基金料理东谈主，由基 金料理东谈主对基金净值赐与公布。   九、特殊情形的处理 处理； 基金料理东谈主和基金托管东谈主天然依然采取必要、顺应、合理的措施进行搜检，然则未能发现该 舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金料理东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿使命。但基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减弱或吊销由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露出主袋账户 的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。                第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已终了收益的 孰低数。   三、基金收益分拨原则 体分拨决策以公告为准。若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款 分成； 减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下， 经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调治，不需召 开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策实在定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露出办法》 的相关轨则在轨则媒介公告。   法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务国法》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，上述收益分拨原则仅适用于主袋账 户资产和主袋账户份额持有东谈主。                    第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类   本基金远离清理时所发生用度，按践诺开销额从基金财产总值中扣除。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的诡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付，经基金料理东谈主授权后，由基金托管东谈主根据与基金料理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，经基金料理东谈主授权后，由基金托管东谈主根据与基金料理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据相关法例及相应合同轨则，按用度 践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的名堂      下列用度不列入基金用度： 失；      四、实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制期间，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但基金料理东谈主不得就侧袋账户资产 收取料理费。      五、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的轨则代扣代缴。                  第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金的管帐政策 下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 摄影关轨则编制基金管帐报表； 证据。   二、基金的年度审计 事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息露出办法》的相关轨则在轨则媒介公告。                第十六部分 基金的信息露出   一、本基金的信息露出应合适《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、《流动性风险 料理轨则》、《基金合同》过头他相关轨则。干系法律对信息露出的方式、登载媒介、报备方 式等轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息露出义务东谈主   本基金信息露出义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息露出义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则露出基金信息，并保证所露出信息的真确性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露出义务东谈主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予露出的基金信息通过合适 中国证监会轨则条件的宇宙性报刊（以下简称轨则报刊）及《信息露出办法》轨则的互联网 网站（以下简称轨则网站）等媒介露出，并保证投资者省略按照基金合同约定的时刻和方式 查阅或者复制公开露出的信息汉典。   轨则网站包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子露出网站。轨则 网站应当无偿向投资者提供基金信息露出服务。   三、本基金信息露出义务东谈主承诺公开露出的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开露出的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基金信息露出义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开露出的信息采取阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开露出的基金信息   公开露出的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品汉典纲领 东谈主大会召开的国法及具体表率，说明基金居品的脾性等触及基金投资者紧要利益的事项的法 律文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾性、风险揭示、信息露出及基金份额持有东谈主服务等 内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 中的权柄、义务关系的法律文献。 信息。   《基金合同》收效后，基金居品汉典纲领的信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三 个服务日内，更新基金居品汉典纲领，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品汉典纲领其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的， 基金料理东谈主不再更新基金居品汉典纲领。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在轨则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品汉典纲领、                         《基金合同》和基金托管合同登载在 轨则网站上，并将基金居品汉典纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当 同期将基金合同、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露出招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周 在轨则网站露出一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过其轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点露出绽放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金料理东谈主应当不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站露出半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露出文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金销售机构网站或营业网点 查阅或者复制前述信息汉典。   （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载 在轨则网站上，将年度申诉辅导性公告登载在轨则报刊上。基金年度申诉中的财务管帐申诉 应当经过合适《证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登 载在轨则网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在轨则报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉 登载在轨则网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在轨则报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度 申诉。   如申诉期内出现单一投资东谈掌握有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资东谈主的权益，基金料理东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决策的其他垂死信息”项下 露出该投资东谈主的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情况除外。基金料理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中披 露基金组联合产情况过头流动性风险分析等。      （七）临时申诉      本基金发生紧要事件，相关信息露出义务东谈主应在 2 日内编制临时申诉书，并登载在轨则 报刊和轨则网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 颠倒基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其颠倒基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行为受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交旧事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 量不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5,000 万元东谈主民币的情形； 影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。      （八）澄莹公告      在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在商场高尚传的音讯可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，干系信息露出 义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将相关情况立即申诉中国证监会。      （九）基金份额持有东谈主大会决议      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      （十）投资资产相沿证券信息露出      基金料理东谈主应在基金年报及中期申诉中露出其持有的资产相沿证券总额、资产相沿证券 市值占基金净资产的比例和申诉期内系数的资产相沿证券明细。      基金料理东谈主应在基金季度申诉中露出其持有的资产相沿证券总额、资产相沿证券市值占 基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产相沿证券明 细。      （十一）投资国债期货干系公告      基金料理东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更新）等文 件中露出国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭 示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资方针等。      （十二）投资信用养殖品干系公告      基金料理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更新）等 文献中注目露出信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用 养殖品对基金总体风险的影响，以及是否合适既定的投资方针及策略。   （十三）清理申诉   基金合同远离的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理申诉。基金财产清理小组应当将清理申诉登载在轨则网站上，并将清理申诉辅导性公 告登载在轨则报刊上。   （十四）实施侧袋机制期间的信息露出   本基金实施侧袋机制的，干系信息露出义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息露出，详见招募说明书的轨则。   （十五）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息露出事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露出料理轨制，指定颠倒部门及高档料理东谈主 员负责料理信息露出事务。   基金信息露出义务东谈主公开露出基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息露出内容与 姿首准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期申诉、更新 的招募说明书、基金居品汉典纲领、基金清理申诉等公开露出的干系基金信息进行复核、审 查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证据。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中选拔一家报刊露出本基金信息。基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基金信息，并保证干系报送信 息的真确、准确、完好、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上露出信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介露出信息，然则其他寰球媒介不得早于轨则媒介露出信息，况且在不同媒介上露出兼并 信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露出信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的前提 下，自主普及信息露出服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律国法的干系轨则。 前述自主露出如产生信息露出用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息露出义务东谈主公开露出的基金信息出具审计申诉、法律观点书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息露出文献的存放与查阅   照章必须露出的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例轨则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                    第十七部分 侧袋机制   为加强对本基金流动性风险的管控，保护投资者的正当权益，根据《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》、《公开召募绽放式证券投资基金流 动性风险料理轨则》、《公开召募证券投资基金侧袋机制指挥（试行）》过头他相关法律法例， 本基金引入侧袋机制手脚流动性风险料理器具之一。   一、侧袋机制的实施条件和表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并讨论管帐师事务所观点后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘合适《证券法》轨则 的管帐师事务所进行审计并露出专项审计观点。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的赎回央求并支付赎回款项。 金料理东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转变”部分的申购、赎 回轨则适用于主袋账户份额。 照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求越过前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组 合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主诡计各项投资 运作目的和基金功绩目的时应当以主袋账户资产为基准。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交往等方式收复流动性后，基金料理东谈主应当按照基金 份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东谈主支付对应款项。   远离侧袋机制后，基金料理东谈主实时遴聘合适《证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并 露出专项审计观点。   五、侧袋机制的信息露出   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息露出”部分轨则的基金净值信息露出方式和频 率露出主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披 露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金如期申诉中露出申诉期内特定资产处置进展 情况，露出申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不手脚特定资产最终变 现价钱的承诺。   六、本部分对于侧袋机制的干系轨则，但凡凯旋援用法律法例或监管国法的部分，如将 来法律法例或监管国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行顺应表率后，在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，可凯旋对本 部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                   第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资热诚和交往轨制等多样身分的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利纯厚接影 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会 受到利率变化的影响。   （4）上市公司筹备风险。上市公司的筹备好坏受多种身分影响，如料理才调、财务景况、 商场远景、行业竞争、东谈主员教训等，这些都会导致企业的盈利发生变化。   （5）债券商场流动性风险。由于银行间债券商场深度和宽度相对较低，交往相对较不活 跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现才调的风险。   （6）购买力风险。基金的利润将主要通过现款时局来分拨，而现款可能因为通货膨大的 影响而导致购买力着落，从而使基金的践诺收益着落。   （7）再投资风险。再投资风险反馈了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率着落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比往时较少的收益率。   （8）信用风险。基金所投资债券的刊行东谈主如出现误期、无法支付到期本息，或由于债券 刊行东谈主信用等第臆造导致债券价钱着落，将酿成基金资产损失。   基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为身分、料理系统竖立不当酿成操作空幻或公司 里面失控而可能产生的损失。料理风险包括：   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策践诺和投资绩效监督搜检过程中， 由于决策空幻而给基金资产酿成的可能的损失；      （2）操格调险：指基金投资决策践诺中，由于投资指示不解晰、交往操作空幻等东谈主为因 素而可能导致的损失；      （3）期间风险：是指公司料理信息系统竖立不当等身分而可能酿成的损失。      指公司职工不慑服职业操守，发生违警、违游记为而可能导致的损失。      流动性风险是指在绽放式基金运作过程中，可能会发生基金料理东谈主未能以合理价钱实时 变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。      本基金为债券型基金，投资标的为流动性邃密的金融器具；本基金在投资运作上将以分 散投资、不息优化的原则构建组合，保持组合的流动性，防御流动性风险。本基金流动性良 好。      （1）基金申购、赎回安排      投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”，注目了解本基金的申 购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金料理东谈主不错轮廓利用备用的流动性风险 料理器具以减少或应付基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回央求被暂停接受、赎回款项 被减速支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采取舞动订价等风险。投资者应该 了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。      （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估      本基金主要投资于境内债券商场。在组合构建过程中，本基金将不息对组合的行业组成 进行量度和优化，保持组合的行业散布性和组合的流动性，臆造投资风险。因此，在平常情 况下，本基金拟投资商场、行业及资产的流动性邃密，不错与本基金的申购赎回安排相匹配。      （3）大批赎回情形下的流动性风险料理措施      在本基金交往过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调治 的勤劳，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。当本基金出现大批赎回时，基金料理东谈主 不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回，以及舞动订价 等措施。发生脱期办理赎回央求或减速支付情形时，投资东谈主濒临无法一谈赎回或无法实时获 得赎回资金的风险。在本基金脱期办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份 额还将濒临净值波动的风险。      （4）实施备用的流动性风险料理器具的情形、表率及对投资者的潜在影响   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，轮廓运用各样流动性风险料理器具，对赎回央求等进行限制调治，作 为特定情形下基金料理东谈主流动性风险的提拔措施，包括但不限于：        投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，注目了解本基金暂 停接受赎回央求的情形及表率。   在此情形下，投资东谈主的部分或一谈赎回央求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，注目了解本基金减速支 付赎回款项的情形及表率。   在此情形下，投资东谈主吸收赎回款项的时刻将可能比一般平常情形下有所蔓延，可能对投 资者的资金安排带来不利影响。   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在不息持有期限少于 7 日时会承担较高的 赎回费。   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 注目了解本基金暂停估值的情形及表率。   在此情形下，投资东谈主一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受基 金申购赎回央求，暂停接受基金申购赎回央求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的平允性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的商场冲击成本而进行调治，使得商场的冲击成本省略分拨给践诺申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 毁伤并得到平允对待。   若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购份额及赎回基金获取的赎回金 额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至颠倒的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验郁闷并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露出基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平常绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产 的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金料理东谈主诡计各项投资运作目的和基金功绩目的时以主袋账户资 产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不露出侧袋账户份额的 净值，即便基金料理东谈主在基金如期申诉中露出申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不手脚特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   指基金料理或运作过程中，违反国度法律、法例的轨则，或者基金投资违反法例及基金 合同相关轨则的风险。   （1）本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币商场基金，低于股票型基金 和搀和型基金；   （2）选券方法和选券模子风险；   （3）基金司理主不雅判断舛讹的风险；   （4）其他风险。   本基金法律文献中相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券商场遍及 法例等作念出的概述性描绘，代表了一般商场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构(包 括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销 售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特 征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与 居品风险之间的匹配检会。同期，不同销售机构因其采取的具体评价表率和方法的各异，对 兼并居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金 践诺运作情况等应时调治对本基金的风险评级。   敬请投资东谈主明察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之 间的匹配检会，并须实时爱护销售机构对于本基金风险评级的调治情况，严慎作出投资决策。   （1）本基金是债券型基金，主要投资债券。因此债券商场的变化会影响到本基金的功绩 进展。   （2）投资资产相沿证券的风险   资产相沿证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产相沿 证券的投资收益来自于基础资产产生的现款流或剩余权益，因此资产相沿证券投资还濒临基 础资产特定原始权益东谈主的停业风险及现款流预计风险等与基础资产干系的风险。   （3）投资国债期货的风险   国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价 格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的专有风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生只怕损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由商场枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是 指资金量无法称心保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （4）投资信用养殖品的风险   本基金可能投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价 格波动风险。流动性风险是指信用养殖品在交往转让过程中因无法找到交往敌手或交往敌手 较少，导致难以将信用养殖品以合理价钱变现的风险。偿付风险是指在信用养殖品存续期间， 由于不可控制的商场及环境变化，创设机构可能出现筹备景况欠安或创设机构的现款流与预 期发生一定偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是指由于创设机构或所受 保护的债券主体筹备景况或利率环境发生变化，引起信用养殖品价钱出现波动的风险。   （5）本基金《基金合同》收效后，畅通五十个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元东谈主民币的情形，基金合同将自动远离。   （1）跟着合适本基金投资理念的新投资器具的出现和发展，要是投资于这些器具，基金 可能会濒临一些特殊的风险；   （2）因期间身分而产生的风险，如诡计机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制成立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产生 的风险；   （4）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕交往、诈骗行为等产生的风险；   （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带 来风险；   （7）其他只怕导致的风险。   二、声明 构进行销售，基金料理东谈主与基金销售机构都不成保证其收益或本金安全。             第十九部分 基金合同的变更、远离与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 可践诺，通过之日起五日内报中国证监会备案，并自决议收效后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，《基金合同》应当远离： 接的； 产净值低于五千万元情形的；   三、基金财产的清理 组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘 用必要的服务主谈主员。 和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组融合禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申诉出具法律 观点书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一谈剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理申诉经合适《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例轨则的最低 期限。                   第二十部分 基金合同的内容节录      一、基金合同当事东谈主及权柄义务      （一）基金料理东谈主的权柄与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》稀少运用并料理基金财 产；      （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度相关法律轨则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行为进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基金 合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权柄，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权柄；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金料理东谈主的格式，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权柄或者实施其他法 律行为；      （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和调治相关基金认购、申购、赎回、转变 和非交往过户的业务国法；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理的 基金财产和基金料理东谈主的财产互相稀少，对所料理的不同基金划分料理，划分记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过头他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他相关轨则，履行信息露出及申诉义务；   （12）保守基金生意秘要，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过头他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开露出前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系汉典不少 于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在轨则时刻发出，况且保证投资者 省略按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开汉典，并在支付合 理成本的条件下得到相关汉典的复印件；      （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；      （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并文告基金 托管东谈主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金料理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金料理东谈主格式，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权柄或实施其他法律行为； （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，                       《基金合同》不成收效，基金料理东谈主承担全 部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基 金认购东谈主；      （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东谈主的权柄与义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全督察基金财产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；      （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基金合同》及国 家法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应呈文中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据干系商场国法，为基金开设证券账户和资金账户等投资所需账户，为基金办理 证券交往资金清理；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立颠倒的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备填塞的、及格的熟识基 金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相稀少；对所 托管的不同的基金划分竖立账户，稀少核算，分账料理，保证不同基金之间在账户竖立、资 金划拨、账册记录等方面互相稀少；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过头他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金料理东谈主代表基金刚烈的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、                     《基金合同》过头他相关轨则另有轨则外，在基 金信息公开露出前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金料理东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息露出事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具观点，说明基金料理 东谈主在各垂死方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；要是基金料理东谈主有未践诺《基 金合同》轨则的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采取了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系汉典不少于法律法例轨则 的最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会和银行监管 机构，并文告基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，得意担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；   （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》过头他相关轨则，基金份额持有东谈主的权柄包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项利用 表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为照章拿告状讼或 仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。            《运作办法》过头他相关轨则，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：   （1）肃肃阅读并慑服《基金合同》、《招募说明书》等信息露出文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断投资价值，自主作念出投资 决策，自行承担投资风险；   （3）爱护基金信息露出，实时利用权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》远离的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈掌握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金的基金份额持有东谈主大会不设立日常机构。   一、召开事由 应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式；   （5）调治基金料理东谈主、基金托管东谈主的报答表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会表率；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金料理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的 事项。 影响的前提下，履行顺应表率后，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需 召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内调治本基金的申购费率、调低赎回费率或 变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权柄义务关系发生变化；   （5）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有东谈主大会的情况；   （6）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例轨则或中国证监会许可的范围内 调治相关认购、申购、赎回、转变、基金交往、非交往过户、转托管等业务国法；   （7）基金推出新业务或服务，调治基金份额类别竖立；   （8）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的除外的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。基金 料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金 托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提 议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得郁闷、干 扰。      三、召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时刻、地点和会议时局；      （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄托阐发的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、 投递时刻和地点；      （5）会务常设说合东谈主姓名及说合电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、寄托的公证机关过头说合方式和说合东谈主、书面表 决观点寄交的截止时刻和收取方式。 进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主到指定地点对表决观点的 计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到 指定地点对表决观点的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决观点 的计票进行监督的，不影响表决观点的计票遵循。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。                       （公司团结践诺情况及法例要求，可补充 会议召开的其他方式或表决时局。） 场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金料理东谈主或 基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基 金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈掌握有基金份额 的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托阐发合适法律法例、                         《基金合同》和会议文告的轨则，并 且持有基金份额的凭证与基金料理东谈掌握有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄露，灵验的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日 代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金 份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式或基 金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内畅通公布干系提 示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理 东谈主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式收取基金份额 持有东谈主的书面表决观点；基金托管东谈主或基金料理东谈主经文告不参加收取书面表决观点的，不影 响表决遵循；   （3）本东谈主凯旋出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点的，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主凯旋出具书面意 见或授权他东谈主代表出具书面观点基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主凯旋出具书面观点或授权他东谈主代表 出具书面观点；   （4）上述第（3）项中凯旋出具书面观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东谈主出具的寄托东谈掌握 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托阐发合适法律法例、                              《基金合同》和会议文告 的轨则，并与基金登记注册机构记录相符。   五、议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金合 同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会讨论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会掌握东谈主按照下列第七条文定表率确定和公布监票东谈主， 然后由大会掌握东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会掌握东谈主为基金料理 东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能掌握大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表掌握；要是基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能掌握大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金 份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐发文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和联 系方式等事项。      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日期后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证机关监督下形成决议。      六、表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以格外决议通过事项除外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转变基金运作方式、更换 基金料理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为 灵验。      基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭证阐发，不然提交合适会议通 知中轨则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，格式合适会议文告轨则的书 面表决观点视为灵验表决，表决观点暧昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      七、计票      （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主应当在会议 初始后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召 集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基 金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主 大会的掌握东谈主应当在会议初始后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有 东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会掌握东谈主就地公布计票结 果。      （3）要是会议掌握东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以一 次为限。从头盘点后，大会掌握东谈主应当就地公布从头盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的遵循。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决观点的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      八、收效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。要是采取通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议。 收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。      九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主划分持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈掌握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 份额的二分之一（含二分之一）； 的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、 分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等轨则， 但凡凯旋援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致干系内容被 取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可凯旋对本 部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、远离与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 可践诺，通过之日起五日内报中国证监会备案，并自决议收效后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，《基金合同》应当远离： 接的； 产净值低于五千万元情形的；   （三）基金财产的清理 组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘 用必要的服务主谈主员。 和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产清理小组融合禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申诉出具法律 观点书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一谈剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理申诉经合适《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例轨则的最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会当 时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有约 束力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责连接诚实、勤勉、尽责地履行基金合 同轨则的义务，顾惜基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门格外行政区和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。                   第二十一部分 基金托管合同的内容节录   一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称呼：广发基金料理有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   法定代表东谈主：葛长伟   设立日期：2003 年 8 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督料理委员会证监基金字200391 号   组织时局：有限使命公司   注册成本：14,097.8 万元东谈主民币   存续期限：不息筹备   说合电话：020-83936666   （二）基金托管东谈主   称呼：中国光大银行股份有限公司   住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   邮政编码：100033   法定代表东谈主：王江   成立日期：1992 年 6 月 18 日   批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号   组织时局：股份有限公司   注册成本：466.79095 亿元东谈主民币   存续期间：不息筹备   基金托管履历批文及文号：证监基金字200275 号   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 比例进行监督。    本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、央行 单据、政府相沿机构债、政府相沿债券、金融债、处所政府债、企业债、公司债、短期融资 券、超等短期融资券、中期单据、资产相沿证券、次级债券、可分离交往可转债的纯债部分、 债券回购、银行进款、同行存单、国债期货、信用养殖品等金融器具以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他债券类金融器具（但须合适中国证监会的干系轨则）。    本基金不投资于股票，也不投资于可转变债券（可分离交往可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应表率后，可 以将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债 期货过头他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的轨则践诺。    如异日法律法例或监管机构对投资比例要求有变更的，基金料理东谈主在履行顺应表率后， 不错作念出相应调治。    （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现款或 者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；    （4）本基金料理东谈主料理的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；    （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产相沿证券的比例，不得越过基金资产净值 的 10%；    （6）本基金持有的一谈资产相沿证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）资产相沿证券的比例，不得越过该资产相沿 证券范围的 10%；    （8）本基金料理东谈主料理的一谈基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产相沿证券，不得超 过其各样资产相沿证券整个范围的 10%；      （9）本基金持有资产相沿证券期间，要是其信用等第着落、不再合适投资表率，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；      （10）本基金参与国债期货交往，还须慑服以下限制：      在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值的 15%；在 任何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持有的债券总市值的 30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，整个（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交往日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一交往日基金资产净值的 30%；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值的 15%，因 证券商场波动、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不合适该比例限制的，基金 料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （12）本基金插手宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，插手宇宙银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （13）本基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；      （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （15）本基金参与信用养殖品投资，需慑服下列限制：      本基金不得持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；本基金不得持有合约类信用养殖 品；本基金持有的信用养殖品格式本金不得越过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本 基金投资于兼并信用保护卖方的各样信用养殖品的格式本金整个不得越过基金资产净值的 资比例不合适上述轨则投资比例的，基金料理东谈主应在 3 个月内进行调治；      在参与信用养殖品投资前，基金料理东谈主需要和托管东谈主通过邮件或电话疏浚投资的具体品 种，证据托管东谈主系统相沿后方可投资，必要的时候两边可进行系统联测；      （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（9）、（11）、（14）、（15）项轨则除外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例的， 基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的 相关约定。在上述期间，基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日最先始。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对托管合同第十五条第 （十二）款基金投资郁闷行为进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓舞、践诺控制东谈主或者 与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适本基金的投资方针和投资策略，遵守基金份额持有东谈主利益优先原则，防御利 益蹧蹋，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱践诺。干系交往必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与露出。紧要关联交往应提交基金料理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的稀少董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消上述组合限制、郁闷行为轨则或从事关联交往的条件和要求， 本基金可不受干系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、郁闷行为轨则或从事关联交 易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的轨则为准；经与基金托管东谈主协商一致，基 金料理东谈主可依据法律法例或监管部门轨则，履行顺应表率后对基金合同进行变更。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金料理东谈主参与银行 间债券商场进行监督。   基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业表率的、经慎 重选拔的、本基金适用的银行间债券商场交往敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结 算方式。基金料理东谈主应严格按照交往敌手名单的范围在银行间债券商场选拔交往敌手。基金 托管东谈主过后监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交往敌手名单进行交往。基金 料理东谈主不错每半年对银行间债券商场交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照合同进行结算。如基金料理东谈主根据 商场情况需要临时调治银行间债券商场交往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明理 由，并在与交往敌手发生交往前 3 个服务日内与基金托管东谈主协商科罚。   基金料理东谈主负责对交往敌手的资信控制，按银行间债券商场的交往国法进行交往，并承 担交往敌手不履行合同酿成的损失，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的交往敌手进行交往时， 基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇使命。   （五）基金料理东谈主投资银行如期进款应合适干系法律法例约定。基金料理东谈主在投资银行 如期进款的过程中，必须合适基金合同就投资品种、投资比例、进款期限等方面的限制。基 金料理东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并据此选拔进款银行。因基金料理东谈主违反上 述原则给基金酿成的损失，基金托管东谈主不承担任何使命。开立如期进款账户时，如期进款账 户的户名应与托管账户户名一致，本着便于基金财产的安全督察和日常监督核查的原则，存 款行应尽量选拔托管账户所在地的分支机构。对于跨行如期进款投资，料理东谈主必须和进款机 构刚烈如期进款合同，约定两边的权柄和义务，该合同手脚划款指示附件。该合同中必须有 如下明确条件：       “进款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息 到期反璧或提前支取的系数款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入 其他任何账户”。并依照托管合同嘱咐原则对存单嘱咐历程赐与明确。对于跨行进款，料理东谈主 需提前与托管东谈主就如期进款合同及存单嘱咐历程进行疏浚。除非进款合同中轨则进款证实书 由进款行督察或进款合同手脚进款支取的依据，存单嘱咐原则上采取进款行上门服务的方式。 特殊情况下，采取基金料理东谈主嘱咐存单的方式。在取得进款证实书后，托管东谈主督察证实书正 本。料理东谈主需对跨行进款的利率政策风险、进款行的选拔及进款合同承担使命，并指定专东谈主 在核实进款行授权东谈主员身份信息后，负责印鉴卡与进款证实书等凭证的监交或嘱咐，以确保 与托管东谈主所嘱咐凭证的真确性、准确性和完好性。托管东谈主对投资后处于托管东谈主践诺控制之外 的资产不承担督察使命。跨行如期进款账户的预留印鉴为托管东谈主托管业务专用章与托管业务 授权东谈主名章。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值诡计、 基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   要是基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将不实的功绩进展数据印制在宣传推介材料 上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即申诉中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违反法律法例、 基金合同和托管合同的轨则，应实时以电话提醒或书面辅导等方式文告基金料理东谈主限期纠正。   基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到书面文告后应 不才一服务日前实时查对并以书面时局给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主合理的疑义进 行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托 管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和托管合同对 基金业务践诺核查。   对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金料理东谈主应在轨则时刻内回应并改正，或就基金托管 东谈主合理的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和托管合同的要求需 向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金料理东谈主应积极配合提供干系数据汉典和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交往表率依然收效的指示违反法律、行政法例 和其他相关轨则，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金料理东谈主。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违游记为，应实时申诉中国证监会，同期文告 基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金料理东谈主无正直意义，断绝、忙绿对方根据托管合同轨则利用监督权，或采取拖延、 诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议训诲仍不改正的，基金托 管东谈主应申诉中国证监会。   （十一）侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专 用账户、复核基金料理东谈主诡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理清 算交收、干系信息露出和监督基金投资运作等行为。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 践诺或无故蔓延践诺基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管合同过头他相关轨则时，应实时以书面时局文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面时局给基金料理东谈主发出回函，说明违纪原因 及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行为，包 括但不限于：提交干系汉典以供基金料理东谈主核查托管财产的完好性和真确性，在轨则时刻内 回应基金料理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记为，应实时申诉中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金托管东谈主无正直意义，断绝、忙绿对方根据托管合同轨则利用监督权，或采取拖延、 诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主提议训诲仍不改正的，基金管 理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 其他专用账户； 如有特殊情况两边可另行协商科罚； 并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告并配合基 金料理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金料理东谈主应负责向相关当事东谈主 追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对基金料理东谈主的追偿行为应赐与必要的协助；   （二）基金召募期间及召募资金的验资 料理东谈主开立并料理。 有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金料理东谈主应将属于基金财产的一谈 资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金托管专户，同期在轨则时刻内，遴聘合适《证券法》 轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册管帐师署名方为灵验。 东谈主按轨则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管专户的开立和料理 基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过基金托管专户进行。 理东谈主不得假借本基金的格式开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行为。 轨则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 金托管东谈主与基金联名的证券账户。 料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行为。 由基金料理东谈主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主清理服务，基金 料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的轨则践诺。 资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系轨则，则基金托管东谈主比照上述对于账户开 立、使用的轨则践诺。   （五）银行间债券托管专户的开设和料理   基金合同收效后，基金料理东谈主负责以基金的格式央求并取得插手宇宙银行间同行拆借市 场的交往履历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主负责根据中国东谈主民银行、银行间商场登记 结算机构的相关轨则，以本基金的格式在中央国债登记结算有限使命公司和银行间商场清理 所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）期货账户的开立和料理   基金托管东谈主与基金料理东谈主应依据干系期货交往所或期货公司的干系轨则开立和料理期货 账户。   （七）其他账户的开立和料理   在托管合同刚烈日之后，本基金被允许从事合适法律法例轨则和基金合同约定的其他投 资品种的投资业务时，要是触及干系账户的开设和使用，由基金料理东谈主协助基金托管东谈主根据 相关法律法例的轨则和基金合同的约定，开立相关账户。该账户按相关国法使用并料理。   法律法例等相关轨则对干系账户的开立和料理另有轨则的，从其轨则办理。   （八）基金财产投资的相关有价凭证等的督察   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的督察库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司、银行间商场清理所股份有限公司或单据营业中心的代督察库， 督察凭证由基金托管东谈掌握有。什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由 基金料理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主寄托督察的机 构除外机构践诺灵验控制的证券不承担督察使命。   （九）与基金财产相关的紧要合同的督察   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表基金签署的、 与基金财产相关的紧要合同的原件划分由基金料理东谈主、基金托管东谈主督察。除托管合同另有规 定外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息露出合同及基金投资业务中产生的紧要合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和 基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金料理东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传 真给基金托管东谈主，并在 30 个服务日内将原来投递基金托管东谈主处。紧要合同的督察期限不少于 法律法例轨则的最低期限。   对于无法取得二份以上原来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致的 加盖公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得 飘浮。   五、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时刻及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指诡计日基金资产 净值除以诡计日基金份额总额后的数值。   诡计公式为:诡计日基金份额净值＝诡计日基金资产净值/诡计日基金份额余额总额。基 金份额净值的诡计均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东谈主每个估值日诡计基金资产净值和基金份额净值，并按轨则露出。   基金料理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按轨则对外公布。但基金料理东谈主根据法律法例或基 金合同的轨则暂停估值时除外。 基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经干系各 方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致敬见的，按照基金料理东谈主对基金资产净值的计 算结果对外赐与公布，基金托管东谈主对该结果不承认任何使命。   （二）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金料理东谈主独随即竖立、记录 和督察本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的诡计和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   （三）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行稀少的复核。查对不符时， 应实时文告基金料理东谈主共同查出原因，进行调治，直至两边数据齐备一致。   （1）报表的编制   基金料理东谈主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在每个季度结果之日 起 15 个服务日内完成基金季度申诉的编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成基金中 期申诉的编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成基金年度申诉的编制并公告。基金年 度申诉的财务管帐申诉应当经过合适《证券法》轨则的管帐师事务所审计。基金合同收效不 足两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （2）报表的复核   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调治， 调治以国度相关轨则为准。   基金料理东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核干系报表及申诉。   （四）本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露出主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停露出侧袋账户份额净值。   六、基金份额持有东谈主名册的督察   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和督察.基金料理东谈主应如期向基金托管 东谈主提供基金份额持有东谈主名册，基金托管东谈主得到基金料理东谈主提供的持有东谈主名册后与基金料理东谈主 划分进行督察。督察方式不错采取电子或文档的时局，保存期不少于法律法例轨则的最低期 限。如不成妥善督察，则按干系法例承担使命。   基金托管东谈主因编制基金如期申诉等合理原因要求基金料理东谈主提供干系汉典时，基金料理 东谈主应将相关汉典送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和完 整性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应慑服守密义务，法律法例另有轨则或有权机关另有要求的除外。   七、争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因基金合同及托管合同而产生的或与基金合同或托管合同相关的一切 争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会， 按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当 事东谈主均有敛迹力，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有轨则。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接诚实、勤勉、 尽责地履行基金合同和托管合同轨则的义务，顾惜基金份额持有东谈主的正当权益。   托管合同受中国法律统辖。   八、托管合同的变更、远离与基金财产的清理   （一）托管合同的变更表率   托管合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得 与基金合同的轨则有任何蹧蹋。基金托管合同的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管合同远离出现的情形   （三）基金财产的清理   （1）自出现基金合同远离事由之日起 30 个服务日内成立清理小组，基金料理东谈主组织基 金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、合适《证券法》轨则的注册会 计师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金料理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，连接诚实、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管合同轨则的义务，顾惜基金份额持有东谈主的正当权益。   （4）基金财产清理小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产清理 小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同远离，应当按法律法例和基金合同的相关轨则对基金财产进行清理。基金财产 清理表率主要包括：   （1）基金合同远离情形出当前，由基金财产清理小组融合禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申诉出具法律 观点书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)了债基金债务；   (4)按基金份额持有东谈掌握有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项轨则了债前，不分拨给基金份额持有东谈主。   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理申诉经合适《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例轨则的最低 期限。                第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金料理东谈主根据基金份额持有东谈主 的需要和商场的变化，有权增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   一、持有东谈主注册登记服务   基金料理东谈主担任基金注册登记机构，为基金份额持有东谈主提供注册登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额持有东谈主办理基金账户业务、基金份额 的登记、权益分拨时红利的登记、权益分拨时红利的派发、基金交往份额的清理过户等服务。   二、持有东谈主交往记录查询及对账单服务   注册登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的系数基金份额持有东谈主的基金投资记录。 基金份额持有东谈主每次交往结果后（T 日），本基金销售网点将于 T＋2 日初始为基金份额持有 东谈主提供该笔交往成交证据单的查询服务。基金份额持有东谈主也不错在 T＋2 日通过本基金料理东谈主 客户服务中心查询基金交往情况。基金料理东谈主直销机构网点应根据在直销机构网点进行交往 的基金份额持有东谈主的要求打印成交证据单。基金销售机构应根据在销售网点进行交往的基金 份额持有东谈主的要求进行成交证据。   本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他时局向通过广发基金直销系统持有本公司基 金份额的持有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额持有东谈主可通过以下方式查阅对账单： 基金交往对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有东谈主最近一季度或一年内 系数申购、赎回等交往发生的时刻、金额、数目、价钱以及当前账户的余额等。季度对账单 在每季结果后的 20 个服务日内向订制季度对账单服务的基金份额持有东谈主以电子邮件时局发 送，年度对账单在每年度结果后 20 个服务日内对系数基金份额持有东谈主以电子邮件时局发送。   本基金份额持有东谈主可通过基金料理东谈主的客户服务中心（包括电话呼唤中心和网站账户自 助查询系统）和本基金料理东谈主的销售网点查询历史交往记录。   三、信息订制服务   基金份额持有东谈主在央求开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址，可订制电子邮件服 务，内容包括交往证据及干系基金资讯信息等；如预留手机号码，可订制手机短确信务，内 容包括基金净值播报、交往证据等。已开立本公司基金账户未预留干系汉典的基金份额持有 东谈主可到销售网点或通过基金料理东谈主的客户服务中心（包括电话呼唤中心和网站账户自助查询 系统）办理汉典变更。   四、信息查询   基金料理东谈主为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有东谈主不错凭基金账 号和该密码通过基金料理东谈主的电话呼唤中心（Call Center）查询客户基金账户信息；同期可 以修改通讯地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金料理东谈主网站查询基金申购与 赎回的交往情况、账户余额、基金居品信息。   五、投诉受理   基金份额持有东谈主不错通过基金料理东谈主提供的网站在线客服、呼唤中心东谈主工坐席、书信、 电子邮件、传真等渠谈对基金料理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有东谈主还 不错通过销售机构的服务电话进行投诉。   六、服务说合方式   电话呼唤中心（Call Center）：95105828 或 020-83936999，该电话可转东谈主工服务。   传真：020-34281105   公司网址：www.gffunds.com.cn   电子信箱：services@gffunds.com.cn                第二十三部分 其他应露出事项              公告事项                 露出日期 广发基金料理有限公司对于旗下基金 2024 年第 1 季度申诉             辅导性公告 广发基金料理有限公司对于旗下基金 2023 年年度申诉提              示性公告 广发基金料理有限公司对于旗下基金 2023 年第 4 季度申诉             辅导性公告 广发基金料理有限公司对于旗下基金 2023 年第 3 季度申诉             辅导性公告 对于广发景佳纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大       额申购（含转变转入）业务的公告 对于广发景佳纯债债券型证券投资基金暂停个东谈主投资者申        购（含转变转入）业务的公告 对于广发景佳纯债债券型证券投资基金绽放日常申购、赎          回和转变业务的公告  广发景佳纯债债券型证券投资基金基金合同收效公告          2023-06-15 对于广发景佳纯债债券型证券投资基金提前结果召募的公               告 广发景佳纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书             辅导性公告            第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主的办公场所和营业场所，供社会公众 查阅、复制。               第二十五部分 备查文献 （一）中国证监会注册广发景佳纯债债券型证券投资基金召募的文献 （二）《广发景佳纯债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《广发景佳纯债债券型证券投资基金托管合同》 （四）法律观点书 （五）基金料理东谈主业务履历批件、营业派司 （六）基金托管东谈主业务履历批件、营业派司

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